12月9日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1456，涨0.04%

本站消息，12月9日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.1456元，累计净值为1.1456元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比160.57%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为王朔、李娜，基......【更多...】

2024-12-20

12月9日基金净值：广发双擎升级混合A最新净值2.1197，跌0.46%

本站消息，12月9日，广发双擎升级混合A最新单位净值为2.1197元，累计净值为2.2526元，较前一交易日下跌0.46%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.09%，近3个月上涨35.7%，近6个月上涨20.17%，近1年上涨18.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双擎升级混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比95.01%，债券占净值比0.96%，现金占净值比4.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘格菘......【更多...】

2024-12-20

12月9日基金净值：广发上证科创板50成份ETF最新净值0.6402，跌1.1%

本站消息，12月9日，广发上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.6402元，累计净值为0.6402元，较前一交易日下跌1.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.13%，近3个月上涨52.76%，近6个月上涨35.75%，近1年上涨15.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.78%，无债券类资产，现金占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经......【更多...】

2024-12-20